寶盈轉型動力混合基金(001075)
2015-06-12基金凈值1.2480元。
工銀新材料新能源股票(基金代碼001158,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2016年7月18日單位凈值為0.8150元
匯添富醫療服務混合(基金代碼001417,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年12月22日單位凈值為1.0090元
博時絲路主題股票基金(001236)最新基金凈值1.0050元。
目前銀行公布最新的是6/20凈值0.968,若查詢通過招行購買的基金凈值,登錄手機銀行,點擊“理財”-“基金”,點開對應的基金名稱查看凈值。若通過招行購買基金,招行系統一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值;基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
工銀瑞信聚焦30股票基金(基金代碼001496,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年7月3日(周五)單位凈值為0.9730元;該基金目前正處于新基金封閉期,7月6日未更新基金凈值,一般周五會更新基金凈值。